Платежный календарь: как оперативно управлять финансами в "1С:Бухгалтерия". Платежный календарь: как оперативно управлять финансами в "1С:Бухгалтерия" Планирование платежей в 1с 8.3

Платежный календарь в «1С:Бухгалтерия 8» отображает:

• планируемые финансовые поступления за проданные товары, выполненные работы, предоставленные услуги и др.;
• планируемые расчеты с поставщиками, выплата заработной платы, отчисления в бюджет и др.;
• просроченные платежи с поставщиками и подрядчиками, клиентами, сотрудниками, контролирующими органами и др.;
• денежные средства в пути – отосланные, но не зачисленные на счет получателя;
• остатки денежных средств на счетах на начало и конец периода.

Планируемый срок поступления и расходования денежных средств отображается в «Платежном календаре» на основании ожидаемой даты. Ожидаемая дата поступления устанавливается в счетах покупателям и документах реализации товаров, работ и услуг. Ожидаемая дата расходования устанавливается в счетах от поставщиков и документах поступления товаров, работ и услуг (рис. 1-1.1).

Если не указать ожидаемую дату платежа, то данные из документа в платежный календарь не попадут.

Рисунки 1-1.1 - Ожидаемая дата платежа в первичных документах

Данные об ожидаемых платежах отображаются в «Платежном календаре» до момента оплаты, т.е. до формирования и проведения документа «Поступление на расчетный счет» или «Поступление наличных (в кассу)» , «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных (из кассы)» . При частичном погашении обязательств, в табличной части «Платежного календаря» отображается сумма остатка долга.

Для использования функции планирования следует установить соответствующие галочки в разделе «Функциональность программы» (рис.2).

Рисунок 2 - Настройка планирования платежей

Настроить сроки оплаты поставщикам и покупателями можно через раздел «Администрирование» в подразделе «Параметры учета» (рис. 3-3.1). Сроки, установленные в параметрах учета, могут быть изменены в каждом конкретном счете или документе поступления/реализации товаров, работ, услуг.

Рисунки 3-3.1 - Установка планируемых сроков оплаты покупателями и поставщикам

Доступ к Платежному календарю осуществляется через раздел «Руководителю» в группе «Планирование» (рис. 1). Платежный календарь формируется на произвольный период, указанный в днях. Доступен отбор по справочнику «Организации». Каждый раздел выделен соответствующим цветом, что обеспечивает удобство при работе с табличной частью отчета.

Рисунок 4 - Форма Платежного календаря

Для получения информации об остатках денежных средств в разрезе наличных и безналичных счетов предприятия необходимо перейти по гиперссылке «Остаток денег» . При переходе открывается форма «Остатки денежных средств» на текущую дату (рис. 5), в которой отображается информация в разрезе денежных счетов, их размещения и валют.

Рисунок 5 - Отображение остатков денежных средств

Платежный календарь в 1С:Бухгалтерии 8 редакции 3.0 включает в себя следующие разделы:

Оплата от покупателей

Раздел отображает информацию об ожидаемых поступлениях денежных средств (ДС). Источником информации служат документы системы:

• счет покупателю;
• реализация (акты, накладные);
• оказание производственных услуг;
• передача основных средств;
• передача нематериальных активов.

Задолженности на начало периода формирования «Платежного календаря» отображаются в остатках (рис. 6).

Рисунок 6 - Информация о задолженности и планируемых поступлениях по взаиморасчетам с покупателями

Детализировать информацию о просроченных и планируемых платежах покупателей можно посредством перехода в форму «Ожидаемая оплата от покупателей» (рис. 7).

Рисунок 7 - Отображение ожидаемой оплаты от покупателей

Обратите внимание! Если по одной хозяйственной операции была отражена цепочка документов, например, Счет покупателю - Реализация (акты, накладные), с отличными либо одинаковыми данными, то при формировании формы «Ожидаемая оплата от покупателей» сумма будет отражена несколько раз по разным документам. При этом в самом «Платежном календаре» сумма будет отражена по информации из первого документа в цепочке.

К примеру, по контрагенту «БАР Дионис» в программу ведены 2 документа:

1. Счет покупателю на сумму 102 500,00 руб., срок оплаты 28.06.17.
2. Реализация (акты, накладные) на сумму 99 000,00 руб., срок оплаты 29.06.17.

В «Платежном календаре» информация отражена по документу Счет покупателю 102 500 руб. (поскольку он является первым в цепочке). При этом в форме «Ожидаемая оплата от покупателей» (форма вызывается из Платежного календаря) отражены обе суммы (102 500 руб. и 99 000 руб.) по двум документам и с разными датами.

В форме можно изменить срок оплаты по контрагенту. Для этого необходимо в табличной части выделить Контрагента и нажать «Изменить срок оплаты» . После изменения срока нажимаем кнопку «ОК» и обновляем форму.

Двойной клик по строке «Ожидаемая оплата от покупателей» открывает документ-основание для просмотра и редактирования.

В форме «Ожидаемая оплата от покупателя» для оповещения Контрагента о просроченном платеже предназначена кнопка «Напомнить». Кликом по этой кнопке создается письмо контрагенту с напоминанием о платеже.

Прочие поступления

Раздел отображает информацию о денежных средствах находящихся в пути, переводах и продажах по платежным картам (рис. 8). Источником информации являются документы:

• ПКО и РКО с видом документа «Инкассация» .
• Списание с расчетного счета с видом «Прочее списание» . Счет учета 57.22 или 57.02.
• «Отчет о розничных продажах» с видом «Оплата проданных товаров платежной картой автоматизированной торговой точке (рознице)».

Рисунок 8 - Отображение прочих поступлений

Налоги и взносы

Раздел включает платежи в бюджет. Источником информации являются задачи по уплате налогов из «Списка задач» :

• налоги;
• сборы;
• страховые взносы;

Задачи создаются автоматически в системе на основании начисленных налогов, подготовленных деклараций и отчетов (рис. 9).

Рисунок 9 - Отображение информации о налогах и взносах

Сроки уплаты налогов и взносов отображаются в соответствии регламентом действующего законодательства.

Обратите внимание! В Платежном календаре отображается вся сумма задолженности по налогам накопительным остатком (просроченные + планируемые).

Рисунок 10 - Отображение списка задач и их статуса

Если по платежу не определены суммы, то в табличной части отображается знак "–". При этом ячейка содержит указание на то, что необходимо для определения суммы платежа. Клик по ячейке позволяет открыть форму для отображения расчета и уплаты соответствующего налога (рис. 11).

Рисунок 11 - Информация о расчете и уплате налога на прибыль

Платежи поставщикам

Раздел содержит информацию о запланированных платежах поставщикам. Источником информации являются документы:

• Счет от поставщика.
• Поступление (акты, накладные).
• Поступление доп. расходов.
• Поступление НМА.

Информация о просроченных платежах отображается в начальных остатках (рис. 12).

Рисунок 12 - Информация о взаиморасчетах с поставщиками в «Платежном календаре»

Обратите внимание! Если по одной хозяйственной операции была отражена цепочка документов (например, "Счет покупателю - Реализация"), но эти документы не связаны между собой (т.е. вводились не «на основании», а отдельно), то в «Платежном календаре» будут отражаться данные, указанные во всех документах. Т.е. возможно дублирование записей по одной хозяйственной операции .

Также в «Платежном календаре» отображаются помеченные на удаление платежные поручения . Проверить связь между документами можно из журнала документов либо из самого документа посредством формы «Связанные документы».

Если в базе была отображена оплата по счету и введен документ «Списание с расчетного счета» на всю сумму платежа, то счету присваивается статус «Оплачен» и он в Платежном календаре не отображается. Но если документ «Списание с расчетного счета» был помечен на удаление, то у счета остается статус «Оплачен» и он не отражается в Платежном календаре. В такой ситуации, чтобы счет отражался в Платежном календаре, необходимо вручную в счете поменять статус на «Не оплачен».

Детализировать информацию о просроченных и планируемых платежах можно посредством перехода по соответствующей гиперссылке в форму «Оплата поставщикам» (рис.13).

Рисунок 13 - Отображение информации об оплате поставщикам

В этой же форме можно изменить срок оплаты по контрагенту или группе контрагентов. Для этого необходимо выделить соответствующего контрагента и нажать на кнопку «Изменить срок оплаты». После изменения срока нажимаем кнопку «ОК» и обновляем форму (нажимаем кнопку «Обновить»).

Клик по строке «Оплата поставщикам» открывает для просмотра и редактирования соответствующий документ-основание.

В форме «Оплата поставщикам» можно создать платежные поручения, кликнув на кнопку «Создать платежные поручения» . При нажатии данной кнопки выводится платежное поручение для просмотра и редактирования.

При создании платежных поручений для группы контрагентов, в экранной форме программы выдоиться журнал «Платежные поручения» . В журнале можно открыть и отредактировать уже созданные платежные поручения по соответствующим контрагентам.

Из табличной части «Платежного календаря» можно открыть документ, на основании которого была отражена задолженность перед поставщиком.

Зарплата

Раздел заполняется на основе остатков начисленной, но не выплаченной зарплаты (рис. 14). Источником информации являются задачи по выплате зарплаты из «Списка задач» . Задачи создаются автоматически в системе на основании документа «Начисление зарплаты» .

Рисунок 14 - Отображение информации о зарплате

Сроки выплаты зарплаты отображаются в соответствии регламентом действующего законодательства.

Рисунок 15 - Отображение задач по выплате зарплаты

Обратите внимание! В cписке задач отображается начисление зарплаты во всех месяцах, в которых должна была производиться выплата зарплаты, даже если в базе нет документа «Начисление зарплаты» .

Если документ «Начисление зарплаты за Х месяц» был помечен на удаление, то при переходе из Списка задач на «Зарплата за Х месяц» с документа «Начисление зарплаты за Х месяц» автоматически снимается пометка на удаление и он проводится.

Если документ «Начисление зарплаты за Х месяц» не был проведен, то при переходе из Списка задач на «Зарплата за Х месяц» документ «Начисление зарплаты за Х месяц» автоматически проводится.

Если документ «Начисление зарплаты за Х месяц» не был создан, то при переходе из Списка задач на «Зарплата за Х месяц» документ «Начисление зарплаты за Х месяц» автоматически создается и проводится.

Клик по ячейке, в которой указан планируемый платеж по выплате зарплаты, позволяет открыть форму для отображения расчета и выплаты зарплаты, а также уплаты НДФЛ (рис. 16).

Рисунок 16 - Отображение расчета зарплаты и уплаты НДФЛ

Периодические платежи

Данный раздел заполняется на основании задач, сформированным по правилам регулярных платежей. Здесь отображаются регулярные платежи (отличные от уплаты обязательных платежей и зарплаты), например: арендная плата, коммунальные платежи и т.д. (рис. 17).

Заинтересовал платежный календарь в 1С:Бухгалтерия?

Узнайте подробности покупки и внедрения данной программы!

Обсудить внедрение

Ведение платежного календаря предоставляется только в некоторых модификациях программы 1С 8.3 и 8.2:

1С ERP управление предприятием 2.0.

1С Управление производственным предприятием.

Платежный календарь является отчетом, по которому оперативно можно отслеживать все движения денежных средств по всем расчетным счетам организации и по кассе, и своевременно обнаруживать неточности.

В отчете отображаются плановые поступления, расходы и остатки денег. Также имеется возможность получить детальные данные по всем абсолютно документа, включая первичные.

Рассмотрим на примере работу с платежным календарем в программе 1С Управление торговлей 11. Для начала нужно произвести некоторые настройки. Переходим на вкладку «Администрирование» раздел «Организации и денежные средства». В других версиях программы этот пункт находится в разделе «Казначейство»:

Здесь необходимо отметить галочкой пункт «Заявки на расходование денежных средств».

Также здесь можно установить параметры контроля лимитов всей организации или непосредственно по каждому подразделению. После произведенных настроек в разделе «Финансы» появится пункт «Планирование денежных средств». (Другие версии программ - раздел «Казначейство»):

Для примера создадим несколько заявок на расходование ДС. Данный документ будет являть основным при контроле оборота денежных средств:

В документе «Заявка на расходование ДС» важным поле является «Операция». Указанный вид операции определяет статью ДДС.

Программа на основании выбранной операции выбирает самостоятельно статью для использования и подсказывает пользователю в виде отфильтрованного списка. Если в настройках включен контроль лимитов, то 1С может вывести уведомление о невозможности проведения документа. Исправить ситуацию возможно двумя способами: отметить галочкой пункт «Сверх лимита» или увеличить значение лимита по необходимой статье:

Для увеличения лимита нужно сформировать документ «Лимиты расхода ДС».

Каждая заявка определяется статусом:

Согласована.

Не согласована.

К оплате.

Отклонена.

Заявки, которые не согласованы, отражаются в журнале «Заявки на расходование ДС к согласованию».

Удобнее всего менять статус на «Согласована» сразу в этом списке. Для понимания можно сформировать «Платежный календарь по организациям и типам ДС» и проанализировать его.

Выводим отчет на следующий месяц, красным цветом будут выделены несоответствия суммы кассы, то есть денег, которых не хватает для перечисления запланированной оплаты. В данной версии программы реализована возможность формировать документы плановых поступлений денежных средств и перемещений непосредственно из платежного календаря (в более ранних версиях этой возможности нет):

Для устранения разрыва в кассе создаем документ «Ожидаемое поступление ДС» через нажатие клавиши «Поступление». Здесь нужно правильно указать статью ДДС и плановую дату поступления. Проводим, разрыв устранен.

Кроме вышеуказанных документов возможно создание платежных документов. Для этого выбирается нужная заявка или документ поступления денежных средств. Через клавишу «Настройки» имеется возможность редактирования дополнительных параметров отчета, которые каждый пользователь может настроить по своему усмотрению. Например, расширенный режим позволяет установить отображение статей ДДС в виде иерархии, что дает возможность вывода итогов не только индивидуально по каждой статье, но и по группам.

Входящие платежи

Основной источник поступлений денежных средств в компанию - платежи от покупателей квартир (точнее, физических и юридических лиц, заключивших договора долевого участия в строительстве, поскольку большая часть квартир продается еще на ранних этапах строительства). С ними заключается договор, далее индивидуально обсуждается и прописывается в договоре график платежей.

На планируемые платежи заводится документ «Планируемое поступление денежных средств», где указываем дату прихода (планируемого платежа), сумму и основную информацию о контрагенте, договоре и пр. В строительной организации также имеет смысл вести учет по проектам, в нашем случае проект - это объект строительства, т.е. дом. Для формирования Платежного календаря на основании данного документа ставим флажок «Включать в платежный календарь».

Документ делает движение по регистру «Планируемое поступление денежных средств»

Потом можем формировать графики поступления денежных средств (Отчеты - Денежные средства - Планируемые поступления денежных средств) с различной детализацией (по проекту, по договору контрагента, выводить информацию помесячно, понедельно, поквартально и т.д.). К примеру, поквартальный вариант отчета выглядит так (в данном случае «Приход» - это та сумма, которую должна получить наша организация, т.е. задолженность покупателя перед нами):

По мере погашения долга в нашу организацию поступают деньги (наличные или безналичные). Отразить факт погашения задолженности можно, выбрав соответствующий документ «Планируемое поступление денежных средств» в форме документа поступления платежа (кассового ордера или платежного поручения входящего):

В таком случае при проведении документа оплаты будет сделана запись в соответствующем регистре:

При помощи отчета «Планируемые поступления денежных средств» можно увидеть факт погашения задолженности (Приход - долг контрагента, расход - погашение долга):

Виден неоплаченный долг в марте (255 500 руб.)

Изменяя настройки отчета, можно увидеть неоплаченные долги на текущую неделю. Или тех, кто должен оплатить очередной взнос в ближайшие 10 дней, к примеру. Далее с этой информацией работает договорной отдел.

Что дает этот отчет в нашем случае: видно, как будут поступать платежи по тому или иному объекту строительства. Можно проводить план-факт анализ оплат. Поскольку под строительство объекта всегда берутся кредиты в банке, также эта информация необходима и для получения кредитов (во всяком случае, банки ее требуют).

Исходящие платежи

Платежный календарь также дает информацию о планируемых исходящих платежах. Для этого используется документ «Заявка на расходование средств» (в дальнейшем на основании Заявки можно завести и сам платежный документ) :

Обязательно нужно ставить флажок «Включать в платежный календарь», тогда при его формировании можно будет увидеть планируемые входящие и исходящие платежи, а также остатки.

Можно сделать разные варианты детализации, к примеру, по контрагентам:

Если по результатам планирования возможен «кассовый разрыв», т.е. отсутствие денежных средств на счете / в кассе предприятия (поступления не планируются, но при этом необходимо производить платежи), то в календаре будут отрицательные суммы, выделенные красным цветом.

Значит, срочно необходимо принимать меры (договариваться об отсрочке наших платежей, например). Еще одно удобство платежного календаря - его оперативность, то есть сразу, как только мы меняем дату планируемого входящего / исходящего платежа, то сразу увидим, как изменился прогноз по движению денежных средств. И на основании этого можно принимать решение о дальнейших действиях.

Выводы:

Платежный календарь позволяет прогнозировать отсутствие денежных средств на счетах и в кассах («кассовые разрывы», выделяются в отчете красным цветом) и бороться с ними, согласовывая с контрагентами сроки платежей.

Информация из платежного календаря оперативна, так как банковские и кассовые документы, как правило, заводятся в программу «день в день».

С помощью платежного календаря происходит управление денежными потоками компании и контроль над их исполнением.

Платежный календарь - это инструмент оперативного планирования движений и остатков денежных средств предприятия в краткосрочной перспективе (день, неделя, месяц), позволяющий прогнозировать и контролировать исполнение предприятием и его контрагентами платежей, обеспечивать достаточность платежных средств и предотвращать кассовые разрывы. Рассмотрим, как пользоваться платежным календарем в 1с 8.3 на примерах.

Ручное составление календаря платежей в 1С или календарное планирование - достаточно трудоемкая задача, так как приходится ежедневно много тратить времени на обработку и анализ информации о плановых платежах, их исполнении, учитывать заявки на платежи от различных ЦФО, проверять их на соответствие платежным лимитам и регулярно пересчитывать плановые и фактические остатки денежных средств. И все это нужно делать оперативно и регулярно, так как данные по регламенту требуются ежедневно, бывает и по несколько раз в день. Ситуация отягощается, если на предприятии существует много различных средств оплаты (р/с, касса и т. п.), траншевые платежи, офшоры, купля-продажа валюты и т. п.

Ввиду описанных выше моментов конкурентоспособному предприятию не обойтись без автоматизации платежного календаря 1С.

Для его автоматизации разработана подсистема «ИТАН: Управление денежными средствами», которая позволяет существенно повысить качество и оперативность составления платежного календаря, автоматизировать и регламентировать процесс календарного планирования. Рассмотрим несколько примеров платежного календаря предприятия.

После автоматизации календаря платежей все движения и остатки денежных средств компании становятся прогнозируемыми и контролируемыми. Кроме того становятся прозрачными все платежи, а задача сотрудников сводится к тому, чтобы руководствоваться данными утвержденного 1С платежного календаря и обеспечивать его исполнение.

Рис. 1. Платежный календарь.

При этом также автоматизируется управление расходами в компании, путем формирования и визирования заявок на платежи от ЦФО, по установленным для них лимитами в бюджете движения денежных средств. Утвержденные заявки автоматически попадают в платежный календарь, и далее по ним формируются фактические платежные документы, необходимые для их исполнения.

Рис. 2. Заявка на платеж, и маршрут ее визирования.

Платежный календарь в 1С 8 и регламент подсистемы «ИТАН: Управление денежными средствами» позволяет управлять входящими платежами:

1. Планировать поступление от покупателей на основании: заказов, счетов, реализаций и любых других документов учетной системы, служащих для построения прогнозов.
2. Учитывать фактическое поступление денежных средств, осуществлять автоматическую актуализацию планов поступлений календаря.
3. Контролировать своевременность и полноту поступлений от контрагентов в календаре, анализировать своих дебиторов.

Рис. 3. Просроченные платежи.

Данные в календаре платежном могут быть представлены в графическом виде, для того чтобы было наглядно видно плановые остатки денежных средств или, например, динамику запланированных поступлений от покупателей.

Рис. 4. Диаграмма платежного календаря.

Платежный календарь в 1С - это инструмент оперативного планирования поступлений и расходов, с автоматической актуализацией плана относительно факта денежных средств. Это очень важный аспект при автоматизации, так как существенно сокращает время на корректировку и настройку платежного календаря.

С чего начать?

Мы понимаем, что выбор программного обеспечения и его поставщика – очень ответственное занятие, поэтому мы максимально комфортно предлагаем вам ознакомиться с нашей компанией, ее продуктами и услугами, любым описанным ниже способом.

Решение по автоматизации:

МОНИТОР ВНЕДРЕНИЙ

Компания «ИТАН» и компания «BI Partner», заключили договор о сотрудничестве и партнерстве.В рамках сотрудничества, компания «BI Partner» будет продвигать программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс». На данный момент, ведутся переговоры о совместном участии в проектах по автоматизации управленческого учета в нескольких компаниях, на базе программного прод

В рамках проекта по автоматизации финансового управления компанией «ИТАН» завершен первый этап - автоматизация взаиморасчетов в управленческом учете. Далее планируется доработка оперативного учета, комплексное внедрение управленческого учета, бюджетирование и казначейство. «Али

В 2011 году мы начали сотрудничество с компанией «Эдил-Импорт». В компании стояла задача по автоматизации управленческого учета, в связи с чем был приобретен программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс».ПодробнееВ 2011 году мы начали сотрудничество с компанией «Эдил-Импорт». В компании стояла задача по автоматизации управленческого учета, в связи с чем был приобретен прогр

Компания «ИТАН» завершила первый этап работ по настройке системы управленческого учета и разработке блока управления имуществом ОАО «Военторг». Компания «ИТАН» завершила первый этап работ по настройке системы управленческого учета и разработке блока управления имущест

Фирма TEL повышает эффективность финансового управления при использовании системы «ИТАН: управленческий баланс ПРОФ». Внедрение будет осуществляться силами ит-службы фирмы TEL. Сегодня группа TEL обладает собственной оптоволоконной сетью, которая охватывает всю Москву и ближайшее Подмосковье, с общей протяженностью свыше

Компания Итан начала работы по внедрению типовой модели управленческого учета подсистемы «ИТАН: Управленческий баланс» для конфигурации «1С: Управление торговлей» в торговом доме «Красный треугольник». Торговый Дом «Красный Треугольник» предлагает широкий ассортимент конвейерных лент (транспортерной ленты) резинотканевых, а также и другой резинотехнической продукции (рукава,

Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по настройке модели управления денежными средствами под специфику «HOMAX GROUP». В рамках настройки модели проведены следующие работы: Настроена аналитика ДДС и приоритеты платежей. Настроена модель бюджета ДДС. Выделены виды платежных операций и заявок. Настроена орг. структура и маршруты визирования заявок на платежи. Определены уровни доступа к заявкам и разделам бюджета ДДС. На

Специалисты компании «ИТАН» успешно завершили проект по постановке и автоматизации системы финансового управления в «АКТИОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ» и запустили системы в промышленную эксплуатацию.Специалисты компании «ИТАН» успешно завершили проект по постановке и автоматизации системы финансового управления в «АКТИОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ» и запустили системы в пром

Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по настройке системы «ИТАН: Управленческий баланс» в части ведения управленческого учета согласно учетной политики «HOMAX GROUP». Продукт «ИТАН: Управленческий баланс интегрирован в рабочую базу «1С:Управление производственным предприятием». В рамках настройки модели управл

Компанией «ИТАН» выполнен проект по постановке финансового учета и отчётности по МСФО в филиале компании «Альпен фарма» - «Альпен Фарма Украина».подробнееКомпанией «ИТАН» выполнен проект по постановке финансового учета и отчётности по МСФО в филиал

Специалисты компании «ИТАН» внедряют типовую модель управленческого учета подсистемы «ИТАН: Управленческий баланс» для конфигурации «1С: Управление торговлей 10.3» в компании «ТелекомИнвест». Специалисты компании «ИТАН» начали проводить совместные с Заказчиком работы по внедрению типовой модели управленческого учета подсистемы «ИТАН: Управленческий ба

Компания «ИТАН» и холдинг «Регент» запускают совместный проект по автоматизации управленческого учета, бюджетирования и управления денежными средствами. Внедрение будет выполнено в основном отделом ИТ холдинга «Регент» с участием консультантов «ИТАН» по обучению и&n

В 2104 году компанией ПЛПК было принято решение об автоматизации управленческой учетной системы на базе программного продукта ИТАН: Управленческий баланс.Основными задачами являются автоматизация управления денежными средствами, бюджетирования и регламент документов. Систему управленческого учета планируется построить на имеющейся типовой конфигурации «1С: Управление производственным предприятием 1.3» с внедрением в нее конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс 2.4». Внедрение будет выполнено

Компаний «ИТАН» выиграла конкурс на предмет автоматизации системы управленческого учета в холдинге «Yellow, Black and White». Подробнее.Компаний «ИТАН» выиграла конкурс на предмет автоматизации системы управленческого учета в холдинге «Yellow, Black and White». Руководство ГК Yellow, Black and White искало на рынке решение, которое сможет решить в короткие сроки следующие задачи: Осуществить загрузку бухгалтерских данных из текущих систем 1С. Реализовать сложную мет

Проектная команда «ИТАН» завершила проект по автоматизации бюджетирования по сложной экономической модели планирования в розничной сети Подружка. Проект внедрения осуществлялся по методике типового проекта и завершился через 6 месяцев. В результате модель бюджетирования прошла опытную эксплуатацию и Подружка сформировала бюджет на 2013 год уже в новой системе. В дальнейшем планируются работы по внедрению подсистемы «Управления денежными

Европейская юридическая служба повышает эффективность управления финансовыми ресурсами, путем внедрения системы «ИТАН:Управленческий баланс ПРОФ». Европейская Юридическая Служба является заметным игроком на российском рынке юридических услуг и сегодня признана одной из самых бы

Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по настройке системы управленческого учета под специфику компании «Терра аури». В рамках проекта выполнены следующие настройки: Система «ИТАН: Управленческий баланс» в «1С:Бухгалтерию 3.0» Заказчика. Настроен план счетов управленческого учета. Настроена аналитика управленческого учета (6 признаков: ЦФУ, ЦЗ, Проект, Статья, Контрагент, Договор), и правила ее заполнения. Заполнено соответствие счетов РБСУ и упр. учета. Настро

Завершено внедрение системы управленческого учета на базе 1С управление торговлей 11 и итан управленческий баланс в кпи. Внедрение специалистами Итан было выполнено за 4 месяца. В результате кпи получил современный средство по ведению управленческого учета, и формированию управленческой отчетности. "Койл Продактс Интернэ

Специалисты компании «ИТАН» автоматизировали управление денежными средствами в медиагруппе «Актион». В результате «Типового проекта» были автоматизированы следующие бизнес-процессы по управлению денежными средствами: 1. Установка бюджетных лимитов по ЦФО, статьям бюджета и проектам; 2. Формирование, бюджетный контроль и электронное визированию заявок на платежи; 3. Формирование реестра платежей; 4. Постро

Компания «ИТАН» выиграла тендер на разработку и внедрение информационной системы корпоративного финансового управления в ГК «Терра Аури». Целью создания и внедрения информационной системы корпоративного финансового управления является автоматизация процесс

Компания «ACCOR» обратилась к нам в начале 2016 года. Основной задачей была автоматизация системы учета и отчетности по МСФО. подробнееКомпания «ACCOR» обратилась к нам в начале 2016 года. Основной задачей была автоматизация системы учета и отчетности по МСФО. Руководством компании было принято решение об автоматизации учета по МСФО на базе конфигураций «ИТАН: Управленческий баланс». Система «ИТАН: Управленческий баланс» повышает точность и своевременность финансовых планов, бюд

Компания «ИТАН» и «Ginza Project» начинает работы по внедрению программы «ИТАН: Управленческий баланс» для повышения эффективности финансового управления.Руководство холдинга "Ginza Project" приняло решение о внедрении комплексной системы бюджетирования, управленческого учета

Компания «ИТАН» завершила внедрение типовой модели по МСФО подсистемы «ИТАН: Управленческий баланс» в компании «КВИНГРУПП». Модель МСФО установлена в рабочую базу "1С:Бухгалтерия 8", проведено обучение пользователей, осуществлен ввод начальных остатков. «КВИНГРУПП» успешная российская компания, работающая в сфере оптовых продаж автомобилей, транспортных услуг, автомобильных запчастей и аксессуаров.

Компания "ИТАН" выиграла тендер по автоматизации финансового модуля в холдинге "Випсервис".Компания "ИТАН" выиграла тендер по автоматизации финансового модуля в холдинге "Випсервис". В рамках проекта «Финансовый модуль» будут внедрены следующие функциональные блоки: Управленческий учет Бюджетирование&

Компания "Автобау" обратилась к специалистам компании "ИТАН" по рекомендации, для решения проблем формирования точной и оперативной управленческой отчетности.Компания "Автобау" обратилась к специалистам компании "ИТАН" по рекомендации, для решения проблем формирования точной и оперативной упр

Специалисты проектной команды «ИТАН» завершили проект внедрения автоматизированной системы бюджетирования в розничной сети Подружка. Специалисты проектной команды «ИТАН» завершили проект внедрения автоматизированной системы бюджетирования в розничн

Старт совместного проекта по автоматизации управленческого учета в компании Музей на базе «ИТАН: Управленческий баланс». Интеграцию управленческой системы планируется проводить с «1С: Торговля и склад 7.7». Основными направлениями деятельности компании Музей является чай и кофе для предприятий сегмента HoReCa.

Специалисты компании "ИТАН" завершили работы по внедрению и настройке типовой модели "Консолидация данных" системы "ИТАН: Управленческий баланс" и типовой модели "Консолидация данных" для 11 информационных баз компаний, входящих в банковскую группу КБ "Энерготрансбанк" (АО).Специалисты компании "ИТАН" завершили работы по внедрению и настройке типовой модели "Консолидация данных" системы "ИТАН: Управленческий баланс" и типовой модели "Консолидация данных" для 11 информационных баз компаний, входя

Внедрение автоматизированной системыВнедрение будет проходить по методике типового проекта, с предварительным обследованием методики трансформации данных РСБУ в МСФО, и ее последующем описании в системе «ИТАН: Управленческий баланс». Компания Synovate Comcon является частью международной исследовательской сети Ipsos, входящей в тройку лидеров на мировом рынке. Глобально Ipsos представлена в 80 странах мира. В России Synovate Comcon и

Команда внедренцев "ИТАН" начала работы по автоматизации оперативного управления денежными средствами в группе компаний "Актион". Внедрение будет проводится по методологии типового проекта, гарантирующего успешное внедрение.Команда внедренцев "ИТАН" начала работы по автоматизации оперативного управления денежными средствами в группе компаний "Актион". Внедрение будет проводится по методологии типового проекта, гар

В октябре 2015 года руководство «НТЗ Волхов» приняло решение о внедрение автоматизированной системы от компании «ИТАН». подробнееВ октябре 2015 года руководство «НТЗ Волхов» приняло решение о внедрение автоматизированной системы от компании «ИТАН». Проект в целом планировался реализовать за 6 месяцев. В марте 2016 года «НТЗ Волхов» был запущен второй этап проекта: автоматизация консолидированной отчётности. В рамках данного этапа, специалисты «ИТАН» произведут настройку уп

Специалисты компании «ИТАН» реализовали тестовый пример учета хозяйственных договоров в системе «ИТАН: Управленческий баланс» с интеграцией с существующей системой бюджетирования, управленческого учета и управления денежными средствами в группе компаний «Актион». В результате тестового анализа, планируются работы по внедрению подсистемы «Управление договорами». «Актион-Девелопмент» - динамично развивающаяся компания на рынке коммерческой недвижимости. Она имеет в собственности несколько

НПФ Сбербанка используют «ИТАН: Управленческий баланс» для целей бюджетирования, управления договорами и казначейства. Бухгалтерской службе потребовался инструмент по учету местоположению договоров. подробнееНПФ Сбербанка используют «ИТАН: Управленческий баланс» для целей бюджетирования, управления договорами и казначейства. Бухгалтерской службе потребовался инструмент

Компания «Диджимаркет» приобретала программный продукт ИТАН: Управленческий баланс в 2008 году с целью автоматизации управленческого учета на 1С: Управление торговлей. ПодробнееКомпания «Диджимаркет» приобретала программный продукт ИТАН: Управленческий баланс в 2008 году с целью автоматизации упр

Проектная команда «ИТАН» завершила проект по автоматизации формирования управленческой отчетности в розничной сети Подружка. Проект внедрения осуществлялся по методике типового проекта и завершился через 4 месяца. В результате система управленческой отчетности на базе «ИТАН: Управленческий баланс ПРОФ» прошла опытную эксплуатацию, и позволяет оперативно получать такие отчеты как: ОБДР, ОБДДС, Отче

В 2012 году компания «Лендор» приобрела программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс», с целью автоматизации системы учета и отчетности по МСФО. В 2012 году компания «Лендор» приобрела программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс», с целью автоматизации системы

В рамках проекта внедрены следующие функциональные блоки: Бюджетирования движения денежных средств, Казначейство, Визирование документов.Клиент: АО «В.И.П. Сервис» / «V.I.P. Сервис» Проект:Автоматизация управления денежными средствами на конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс» и «1С: Управление

ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И НА "ИТАН: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС" В «ГК СУМОТОРИ» Успешно завершено самостоятельное внедрение системы «ИТАН: Управленческий баланс» в «ГК СУМОТОРИ». Задачи автоматизации финансового учета ГК Сумотори: Автоматизация процесса подготовки индивидуальной и консолидированной финансовой отчетности на осн

Компания «ИТАН» выполнила настройку и доработку системы управления денежными средствами для холдинга «Терра аури». В проекты выполнены следующие настройки: Система «ИТАН: Управленческий баланс» в «1С:Бухгалтерию 3.0» Заказчика. Настроена модель бюджета движения денежных средств. Доработан документ «Месячный платежный план ЦФО» под бизнес-процессы Заказчика. Настроены виды заявок и маршруты их визирования. Доработаны отчеты по платежн

Компания «Омсан Ложистик» начала сотрудничать с нами в середине 2011 года. Основной задачей была автоматизация системы учета и отчетности по МСФО.ПодробнееКомпания «Омсан Ложистик» начала сотрудничать с нами в середине 2011 года. Основной задачей была автоматизация системы учета и отчетности по МСФО. Руководством компании было принято решение об автоматизации МСФО на базе программного продукта «ИТАН: Управленческий баланс», с использован

Автоматизация бюджетного управления выполняется при помощи подсистемы «Бюджетирование», являющейся важным компонентом программно-методической системы «ИТАН: Управленческий баланс».Реализовано: 1. Автоматический расчет бюджета движения денежных средств на основании бюджета прибылей и убытков, с учетом коэффициентов, расчета НДС, расчета графиков платежей и планирования кассовых разрывов.

Для автоматизации учета на производстве, была рекомендована подсистема "ИТАН: Производственный учет", которая встраивается в существующую в "Текстайм" конфигурацию "1С:Управление торговлей 10.3 + ИТАН:Управленческий баланс", и решает задачи производственного учета и расчета себестоимости.Компания "Текстайм" успешно работает с конфигурацией "ИТАН: Уп

Специалисты компании «ИТАН» завершили проект по автоматизации план-фактного анализа выручки в компании «СТС Эвентим РУ» на базе конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия 2.0» подробнееСпециалисты компании «ИТАН» завершили проект по автоматизации план-фактного анализа выручки в компании «СТС Эвентим РУ» на базе кон

Компания «ИТАН» начала работы по внедрению типовой модели управленческого учета подсистемы «ИТАН: Управленческий баланс» для конфигурации «1С: Управление торговлей 11.1» в компании АМАРЕ.Компания «ИТАН» начала работы по внедрению типовой модели управленческого учета подсистемы «ИТАН: Управленческий баланс» для конфигурации «1С: Управление тор

Компания АО «В.И.П. Сервис» повысила эффективность финансового управления на предприятии, внедрив современные технологии автоматизации управленческого учета на базе ПП «ИТАН: Управленческий баланс». Внедрение проводилось собственной службой ИТ Заказчика, при консультационной поддержке специалистов компании ИТАН.Клиент: АО «В.И.П. Сервис» / «V.I.P.

Компания «Дизайн-Мода» обратилась к нам в сентябре 2014 года. В компании стояла задача по автоматизации управленческого учета группы компаний. Руководством компании было принято решение об автоматизации управленческой учетной системы на базе программного прод

Отдел внедрения компании "ИТАН" завершил проект по внедрению и настройке подсистемы «Бюджетирование» конфигурации "ИТАН: Управленческий баланс" для автоматизации бюджетирования PL и формирования отчетности План-факт для «СТС Эвентим.Ру».Отдел внедрения компании "ИТАН" завершил проект по внедрению и настройке подсистемы «Бюджетирование» конфигурации "ИТАН: Управленческий баланс" для автоматизации бюджетирования PL и формиро

Проектная команда со стороны "ИТАНа" завершила основные работы по автоматизации управленческого учета в медиагруппе «Актион». Следующий этап: запуск управленческого учета в опытную эксплуатацию. Медиагруппа «Актион» - лидер российского рынка специализированной и профессиональной периодики. ЗАО "Актион-Медиа" и дочерние компании медиагруппы выпускают давно изв

Компания ИТАН завершила работы по разработке подсистемы «Управления договорами» под задачи «НПФ Сбербанка» по учету хозяйственных договоров.Компания ИТАН завершила работы по разработке подсистемы «Управления договорами» под задачи «НПФ Сбербанка» по учету хозяйст

Дочернее предприятие Либхерр русланд инициировало комплексный проект по автоматизации финансового управления. Проект начнется с формализации учетной политики по МСФО. В настоящее время группа компаний включает десять отраслевых подразделений. Холдинговой компанией группы компаний Liebherr является Liebherr-International AG в Бюле (Швейцария), которая полностью принадлежит членам семьи Liebherr.

«Очаковский комбинат ЖБИ» внедряет современные технологии автоматизации управленческого учета на базе «ИТАН: Управленческий баланс ПРОФ». Внедрение планируется собственной службой ИТ. История «Очаковского комбината ЖБИ» началась в 1990 году, когда на базе цеха №3 «ЖБИ-10» образовалось самостоятельное предприятие.Из небольшой фирмы, в прайс-л

В компании «Миллхаус» уже была внедрена типовая модель по МСФО, для формирования отчетности по МСФО в USD.В компании «Миллхаус» уже была внедрена типовая модель по МСФО, для формирования отчетности по МСФО в USD. В связи с отличной от регламентированной функциональной валютой МСФО, в учете возникали расхождения сумм по применению положений по МСФО. Для решения данной задач

Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по перевод и адаптации модели управленческого учета и бюджетирования выполненной на «ИТАН: Управленческий баланс» и «1С:Бухгалтерия 2.0» под редакцию 3.0 конфигурации «1С: Бухгалтерия» в компании «Табер Трейд» (сеть магазинов «Подружка»). Сеть магазинов «Подружка» - это активная и успешная российская сеть магазино

Компания «ИТАН» и компания «Балтис» заключили договор о внедрении управленческого учета на базе «1С: Управление торговлей» и «ИТАН: Управленческий баланс». Основные работы по внедрению завершены, система проходит опытную эксплуатацию. «Балтис» - поставщик консервации из Латвии и продуктов питания оптом.

Внедрение автоматизированной системы учета и отчетности по МСФО будет выполнено специалистами компании «ИТАН» по методике типового проекта на базе программного продукта «ИТАН: Управленческий баланс». ПодробнееКомпания «PARTER.RU» обратилась к нам по рекомендации наших клиентов. В компании стоит задача по автоматизации учета и отчетности по МСФО. Внедрение автоматизированной системы учета и отчетности по&nb

Внедрение автоматизированной системы учета и отчетности по МСФО было проведено по методике типового проекта. Проект длился 4 месяца, в результате отчетность за 2013 сотрудники делали в новой программе.Внедрение автоматизированной системы учета и отчетности по МСФО было проведено по методике типового проекта. Проект длился 4 месяца, в результате отчетность за 2013 с

Проектный отдел «ИТАН» завершил доработку и внедрение системы управления договорами под специфику «Терра аури». В процессе настроек выполнены работы: Система «ИТАН: Управленческий баланс» в «1С:Бухгалтерию 3.0» Заказчика. Настроена модель управления договорами. Выполнена доработка по заполнению бухгалтерских документов из договоров. Настроен учет первичных документов по договорам. Расширена аналитика учета и планирования

Компания "ИТАН" завершила работы по настройке системы управленческого учета для компании "Музей". Проект внедрения длился два месяца, и в результате под потребности Заказчика была настроена модель управленческого учета.Компания "ИТАН" завершила работы по настройке системы управленческого учета для компании "Музей". Проект внедрения длился два месяца, и в результате под потребности Заказчика была нас

Компания "ИТАН" начинает работы по проекту автоматизации консолидированного управленческого учета и бюджетирования группы компаний "АГАМА".Компания "ИТАН" начинает работы по проекту автоматизации консолидированного управленческого учета и бюджетирования групп

Платежный календарь весьма удобный сервис, реализованный во многих программах семейства 1С, в том числе 1С: Бухгалтерия. Данный сервис обеспечивает возможности оперативного отслеживания перемещении денежных средств по расчетному счету и кассе, избегая образования, так называемых «кассовых разрывов».

Отчет консолидирует в себе информацию обо всех планируемых в отчетном периоде поступлениях, величине расходования денежных средств и имеющихся остатках. При этом через первичные документы всегда можно получить детальную информацию по каждой позиции.

Работа с платежным календарем в программе 1С: Управление торговлей

Для примера можно рассмотреть возможности, реализованные в данной платформе управления. Внимание стоит обратить на существующие настройки. Необходимо через раздел «Администрирование» зайти в подраздел «Организация и денежные средства», где выставить флажок «Заявки на расходование денежных средств». Для более старых версий до 11.0 данный флажок доступен пользователям через раздел «Казначейство».

При желании функционал позволяет проводить настройку лимитов, как, в общем по организации, так и по ее отдельным структурным подразделениям.

Поле того, как все настройки осуществлены, в разделе «Финансы» появляется дополнительный подраздел «Планирование денежных средств». В более старых версиях опять-таки, появление дополнения осуществляется в разделе «Казначейство».

Для примера можно сформировать несколько заявок на расход. Данный документ необходимо рассматривать в качестве одного из инструментов организации контроля за перемещением денежных средств. Он представлен на рисунке ниже.

Первоначально выбирается операция документа. Для примера можно взять операцию «Перечисление налога», при этом от выбранной операции зависит статья ДДС. При этом интерфейс статьи построен таким образом, что пользователю выводятся подсказки относительно выбора того или иного варианта.

В программе существовал открытое ограничение по лимитам, оно и не позволило провести данную операцию, введя блокировку. Для того, чтобы операция была проведена, потребуется провести увеличение предельной величины лимита, или для данной операции сделать пометку «Сверх лимита», представленную в виде флажка.

Изменение величины лимитов осуществляется через документ «Лимиты расхода денежных средств». При этом выставление периода его действия необходимо выставлять не на момент создания, а на планируемый период. В данном случае формирование заявки осуществляется в июле, но начнут действовать лимиты только в августе.

Для данного документа имеется возможность выбора между четырьмя статусами:

• Не согласована;
• Согласована;
• К оплате;
• Отклонена.

Все формируемые заявки, еще не прошедшие процедуру согласования, хранятся отдельно и доступны пользователям в журнале «Заявки на расходование ДС к согласованию». Процедуры утверждения проводятся из самого списка, чем упрощается работа.

Ниже представлен перечень операций за август 2016-го из отчета, в котором легко можно заметить наличие сразу нескольких «кассовых разрывов». Существует заявка, по которой необходимо провести оплату приобретенного основного средства, но необходимых для этого финансовых средств недостаточно.

В последнее время платежный календарь претерпел несколько доработок, расширяющих возможности его применения. Например, реализована возможность создания в отчете документов по перемещению денежных средств или их поступлению согласно плана.

Кнопкой «Поступление» прямо в календаре формируется документ «Ожидаемое поступление ДС». Для того, чтобы существующий кассовый разрыв был ликвидирован, от пользователя требуется не только подобрать даты поступления, но и указать правильный ДДС.

После того, как документ «Ожидаемое поступление ДС» проведен, в календарь будут автоматически внесены соответствующие изменения, с существовавший кассовый разрыв исчезнет.

В целом календарь позволяет создавать самые разнообразные документы, в том числе платежные. Для этого потребуется зайти в заявку или документ поступления ДС.

Предусматривает система и возможность внесения изменений в настройки в соответствии с потребностями пользователя. В частности структура отчета представлена на следующем рисунке. Например, для статей ДДС возможно задание иерархического порядка, при котором данные будут выдаваться не только по статьям, но и с группировкой по группам.